陜西煤業(yè)化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
2023年信息披露報(bào)告
一、公司基本信息
公司注冊(cè)名稱(chēng):陜西煤業(yè)化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
公司住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路二號(hào)陜煤化集團(tuán)大樓四層
公司法定代表人：楊璇
公司業(yè)務(wù)范圍：
（一）吸收成員單位的存款；
（二）辦理成員單位貸款；
（三）辦理成員單位票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
（四）辦理成員單位資金結(jié)算與收付；
（五）提供成員單位委托貸款、債券承銷(xiāo)、非融資性保函、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢(xún)代理業(yè)務(wù)；
（六）從事同業(yè)拆借；
（七）辦理成員單位產(chǎn)品買(mǎi)方信貸；
（八）從事固定收益類(lèi)有價(jià)證券投資。
公司注冊(cè)資本：30億元人民幣。
公司電話：029-81772310
二、公司治理及管理架構(gòu)
截至2023年末，我公司建立了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的“三會(huì)一層”公司治理架構(gòu)，根據(jù)監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)需要設(shè)立了營(yíng)業(yè)部、金融產(chǎn)品與服務(wù)部、金融同業(yè)部、投資銀行部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部（法律事務(wù)部）、審計(jì)部、信息技術(shù)部、黨群工作部、綜合派駐紀(jì)檢組辦公室、綜合辦公室（董事會(huì)辦公室）共11個(gè)部門(mén)。（2024年3月經(jīng)公司三屆七次董事會(huì)審議通過(guò)，金融同業(yè)部與投資銀行部合并，合并后部門(mén)名稱(chēng)為金融同業(yè)部。目前公司共10個(gè)部門(mén)。）
股東會(huì)由公司全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開(kāi)5次股東會(huì)，審議議案20項(xiàng)，聽(tīng)取報(bào)告3項(xiàng)。
董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程以及股東會(huì)賦予的職權(quán)。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開(kāi)7次董事會(huì)，審議議案36項(xiàng)，聽(tīng)取報(bào)告2項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)獨(dú)立履行監(jiān)督職責(zé)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事會(huì)及其成員以及高管人員履行職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開(kāi)6次監(jiān)事會(huì)，審議議案12項(xiàng)，聽(tīng)取報(bào)告1項(xiàng)。
三、主要財(cái)務(wù)狀況
截至2023年末，按照經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，陜煤財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額478.01億元，負(fù)債總額432.33億元，所有者權(quán)益45.67億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.61億元，利潤(rùn)總額5.98億元。
四、關(guān)聯(lián)交易信息
2023年，公司發(fā)生一般關(guān)聯(lián)交易42筆，涉及關(guān)聯(lián)方3家，公司本年發(fā)生關(guān)聯(lián)交易均為服務(wù)類(lèi)關(guān)聯(lián)交易，這些關(guān)聯(lián)方與本公司之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系均基于共同的實(shí)際控制人——陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司。本年度所有關(guān)聯(lián)交易的總額為968.92萬(wàn)元，且未涉及任何重大關(guān)聯(lián)交易。
五、風(fēng)險(xiǎn)管理信息
公司嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，從適應(yīng)企業(yè)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)變化的角度持續(xù)建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，構(gòu)建了以“三會(huì)一層”和“三道防線”為基礎(chǔ)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)?！叭龝?huì)一層”分別行使決策、監(jiān)督、執(zhí)行等權(quán)責(zé)，董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)，發(fā)揮董事、監(jiān)事專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，履行決策和監(jiān)督職能；前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)、審計(jì)監(jiān)督部門(mén)組成的“三道防線”負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前、事中、事后風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理。
公司持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)管理體系及重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)健，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合要求。
六、公司履行社會(huì)責(zé)任情況
公司堅(jiān)持“依托企業(yè)集團(tuán)、服務(wù)企業(yè)集團(tuán)”的定位和使命，以擴(kuò)大內(nèi)部金融服務(wù)規(guī)模、加強(qiáng)內(nèi)部資金融通為核心使命，以冗余資金的市場(chǎng)化利潤(rùn)為補(bǔ)充，加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理，提高集團(tuán)整體資金使用效率，在集團(tuán)優(yōu)化資源配置、調(diào)節(jié)資金余缺、節(jié)約財(cái)務(wù)成本、提升資金運(yùn)行效率等方面發(fā)揮核心作用，助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
2023年，公司嚴(yán)格按照《公司法》《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，積極維護(hù)公司、股東、員工和消費(fèi)者的利益。
公司重視員工的權(quán)益保護(hù)，依法向員工提供平等的就業(yè)機(jī)會(huì)，建立規(guī)范有序、互利共贏、和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，提供安全健康的工作環(huán)境，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，重視員工的培訓(xùn)與發(fā)展，致力于為員工提供全面的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)平臺(tái)。
公司始終將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作貫穿產(chǎn)品與服務(wù)管理、宣傳與教育活動(dòng)、消費(fèi)者投訴處理、對(duì)監(jiān)管配合等方面，通過(guò)發(fā)放宣傳手冊(cè)、實(shí)地走訪各個(gè)成員單位，面對(duì)面進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等形式提高成員單位對(duì)金融知識(shí)的了解。2023年，公司未發(fā)生與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)的重大突發(fā)事件。
新聞動(dòng)態(tài)